Der Schlüssel zum Erfolg:
Die Menschen, die KI entwickeln

Ann-Kathrin Behringer ist seit Januar 2024 im Portfoliomanagement-Team und verantwortlich für ESG- und Nachhaltigkeitsthemen.

Bevor sie zu Ultramarin kam, arbeitete Ann-Kathrin als Portfoliomanagerin für quantitative Strategien bei der DWS wo sie als Lead-Portfoliomanagerin für Publikumsfonds und institutionelle Mandate tätig war. Des Weiteren war sie Ansprechpartner für ESG & Klimathemen. Ann-Kathrin war an einem wissenschaftlichen Artikel beteiligt, der in einer internationalen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde und erhielt 2023 den "Rising Talent" Award der Fondsfrauen. Darüber hinaus ist sie CFA (Certified Financial Analyst) und CESGA (Certified ESG Analyst) Charterholder.

Ann-Kathrin schloss ihr „Double Degree“ Masterstudium in Finanzen mit Auszeichnung an der Católica Lisbon School of Business and Economics in Portugal und an der Handelshoyskolen BI in Norwegen ab, wo sie ihre Masterarbeit über quantitative Faktorstrategien schrieb. Für ihr Studium erhielt sie ein Teilstipendium der Católica Lisbon School of Business and Economics. Außerdem schloss sie ihr Bachelor-Studium der internationalen Betriebswirtschaftslehre an der Universität Wien mit Auszeichnung ab.

Arthur Santana ist Software Engineer bei Ultramarin, wo er für die Entwicklung und Wartung von Software im Zusammenhang mit Portfolio-Optimierung und Backtesting verantwortlich ist.

Arthur hat über zehn Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung. Er gründete eine der größten Plattformen in Südamerika für die Erstellung von Online-Shops und erwarb dabei Fachkenntnisse sowohl in technischen als auch in administrativen Aspekten des Geschäftsbetriebs. Später war er als Head of DevOps für ein schnell wachsendes CRM-Startup tätig, wo er Tools entwarf und Prozesse für die Softwareentwicklung, -bereitstellung und -überwachung einführte.

Arthur hat ein Diplom in Informatik und einen Master-Abschluss in nichtlinearer Optimierung von der Universität São Paulo (São Paulo, Brasilien). Während seines Masterstudiums wandte Arthur Shape Optimization-Techniken auf Probleme der Computational Geometry an, und seine Ergebnisse wurden in einer der führenden Fachzeitschriften im Bereich der angewandten Mathematik veröffentlicht.

Cheng Chen kam im September 2023 als Data Scientist zu Ultramarin, um die Entwicklung und Umsetzung dynamischer Allokationsstrategien zu unterstützen.

Bevor sie zu Ultramarin kam, arbeitete Cheng als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und sammelte berufliche Erfahrungen im Bereich der digitalen Transformation und der Entwicklung von Indexprodukten.

Cheng hat einen Master-Abschluss von der Universität Mannheim, wo sie sich auf empirische Finanzforschung konzentrierte. Ihre Leidenschaft für die Anwendung von Techniken des maschinellen Lernens zur Steuerung von Anlagelösungen veranlasste sie, einen zweiten Master in Datenwissenschaften zu absolvieren, um ihren technischen Hintergrund zu stärken.

David Dümig ist als Senior Quantitative Investment Researcher bei Ultramarin tätig und zudem verantwortlich für die Leitung des Equity Selection Teams.

David verfügt über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung im Asset Management. Er sammelte umfangreiche Erfahrungen in der Verwaltung von Investmentfonds und Overlay-Mandaten sowie in der Entwicklung von quantitativen Anlagestrategien und -prozessen. Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeiten setzte er sich auch wissenschaftlich mit der Anwendung von Machine Learning für die Selektion von Wertpapieren auseinander.

David hat einen Masterabschluss von der Frankfurt School of Finance and Management (Frankfurt, DE) und studierte im Rahmen seiner akademischen Ausbildung zudem am King’s College (London, GB), der London School of Economics and Political Science (London, GB) und der Stanford University (Kalifornien, US). Darüber hinaus erwarb er einen Bankfachwirt an der Frankfurt School of Finance and Management (Frankfurt, DE) und eine Bankausbildung an der IHK (Offenbach, DE). David wurde für seine akademischen Leistungen als Jahrgangsbester der Bankausbildung, des Bankfachwirts und des Bachelorstudiums ausgezeichnet sowie mit dem Deutschlandstipendium und dem Frankfurt School Alumni Stipendium geehrt.

Andrea Sartori ist Quantitative Investment Researcher bei Ultramarin und arbeitet im Asset Allocation Team. Er ist verantwortlich für die Modellierung globaler Märkte und die Entwicklung dynamischer Allokationsstrategien.

Bevor er zu Ultramarin kam, arbeitete Andrea als Research Fellow an der Universität Tel Aviv in der Analysis-Gruppe. Seine Forschung konzentrierte sich auf das Studium harmonischer Funktionen, insbesondere deren Nullstellen. Während seiner akademischen Laufbahn hat Andrea mehr als ein Dutzend Forschungsarbeiten verfasst, die in führenden internationalen Fachzeitschriften für Mathematik veröffentlicht wurden.

Andrea hat am King's College London (LSGNT) in Mathematik promoviert und sich in seiner Dissertation mit Quantenchaos beschäftigt. Außerdem besitzt er einen Master-Abschluss (Teil III) der Universität Cambridge. Während seines Grundstudiums der Mathematik zeichnete sich Andrea als bester Student seines Jahrgangs aus und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Jelf-Medaille und den John-Terrell-Preis.

Andreas Fuest ist als Senior Quantitative Investment Researcher bei Ultramarin tätig und zudem verantwortlich für die Leitung des Asset Allocation Teams. Er ist für die Entwicklung und das Design dynamischer Allokations- und Wertsicherungsstrategien sowie strategischer Allokationslösungen zuständig. Hierzu entwickelt er mit seinem Team Modelle und Algorithmen zur Rendite-, Risiko- und Abhängigkeitsprognose für sämtliche Assetklassen.

Bevor er zu Ultramarin kam, wirkte Andreas als quantitativer Portfoliomanager und Senior Quantitative Researcher im Bereich Multi-Asset im Deutsche Bank Konzern (DWS, Sal. Oppenheim) sowie der Harald Quandt Gruppe.

Bereits während seiner Promotion in Statistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) entwickelte Andreas innovative Modelle zur Risikoprognose in elektronischen Handelssystemen. Er ist Koautor mehrerer Publikationen an der Schnittstelle zwischen Finanzökonometrie und statistischem Lernen. Zuvor erwarb er Abschlüsse in Statistik (LMU) und Volkswirtschaftslehre (Universität Münster).

Anton Daneyko ist als Senior Software Engineer bei Ultramarin tätig. Er ist mitverantwortlich für das Design und die Implementierung der Software- und Dateninfrastruktur.

Anton verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der professionellen Softwareentwicklung mit einer technischen Expertise, die von Web-Anwendungen in der Finanzindustrie bis zum Hochleistungsrechnen im Ingenieurwesen reicht. Sein Spezialgebiet ist die Leistungsoptimierung (algorithmisch und hardwaremäßig) sowie die statistische Verarbeitung großer Datenmengen. Zuletzt hat Anton unter anderem die Entwicklung der Energiehandels- und Risikomanagement-Plattform für ein Energiehandelsunternehmen mitverantwortet.

Anton Daneyko hat ein Diplom in Physik von der Belarussischen Staatlichen Universität (Minsk, BY) und einen Doktortitel in Computerphysik von der Philipps-Universität Marburg (Marburg, DE). Während seiner Promotion implementierte Anton Hydrodynamik-Simulationssoftware für Supercomputing-Plattformen (HPC) und nutzte diese zur Datengenerierung für seine wissenschaftlichen Publikationen. Seine wissenschaftlichen Ergebnisse wurden in einer Reihe von Artikeln in verschiedenen Fachzeitschriften mit hohem Impact-Faktor veröffentlicht.

Benjamin Trendelkamp-Schroer ist als Senior Machine Learning Engineer bei Ultramarin tätig. Er ist mitverantwortlich für die Neu- und Weiterentwicklung unserer Machine Learning-Modelle und die Konzeption von Algorithmen für Finanzmarktanalysen.

Benjamin ist Mitautor der Python Open Source Frameworks msmtools und pyemma für die statistische Analyse von Proteindynamik und hat mehrere Fachartikel zu den Themen Quanteninformation und Rare Event Estimation veröffentlicht.

Er promovierte am Institut für Mathematik an der Freien Universität Berlin (Berlin, DE) und der Berlin Mathematical School (Berlin, DE) über statistische Methoden für Rare Events in der Proteindynamik und Markov State Modelle. Benjamin hat ein Diplom in Physik der Technischen Universität Dresden (Sachsen, DE) und forschte dort zu Quanteninformation und offenen Quantensystemen und war als Gastwissenschaftler an der University of California Santa Cruz (California, USA) tätig.

Daniel Willmann ist Mitgründer und Managing Director von Ultramarin und der erste Ansprechpartner für unsere Kunden. Neben der strategischen Unternehmensentwicklung verantwortet er insbesondere die Bereiche Produktdesign und Fondsmanagement.

Daniel sammelte berufliche Erfahrungen in unterschiedlichen Professional-Services- Organisationen in München, Frankfurt und London und war als wissenschaftlicher Assistent und Lehrbeauftragter an der RWTH Aachen tätig.

Daniel studierte Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkten in Financial Accounting und Empirical Asset Pricing an der WHU – Otto Beisheim School of Management (Vallendar, DE), der Stephen M. Ross School of Business (University of Michigan, Ann Arbor, US) und der London School of Economics and Political Science (London, UK). Er promovierte an der RWTH Aachen University (Aachen, DE) und war als Gastwissenschaftler an der Wharton Business School (University of Pennsylvania, Philadelphia, US) tätig. Daniel ist Preisträger des Anthony Hopwood Awards der London School of Economics für akademische Leistungen und er hat mehrere Artikel über seine empirische Finanzmarktforschung veröffentlicht.

Mathias Eitz ist Mitgründer und Managing Director von Ultramarin. Neben der strategischen Unternehmensentwicklung verantwortet er insbesondere die Bereiche Machine Learning Research und Software Engineering.

Mathias hat mehrere Unternehmen in den Bereichen Software und Künstliche Intelligenz gegründet und aufgebaut. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der professionellen Softwareentwicklung und über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Maschinelles Lernen.

Mathias hat einen Doktortitel in Informatik der Technischen Universität Berlin (TU Berlin), ein Diplom in Informatik der TU Berlin und einen Master of Engineering der Shanghai Jiao Tong University. Neben seiner Tätigkeit an der TU Berlin war Mathias als Gastwissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology (Massachusetts, US) und der Brown University (Rhode Island, US) tätig. Mathias hat mehrere, viel zitierte Forschungsartikel an der Schnittstelle zwischen Computer Vision und Machine Learning veröffentlicht und war als Gutachter für zahlreiche wissenschaftliche Zeitschriften tätig.

Nikolas Vasilas ist Quantitative Investment Researcher bei Ultramarin und spezialisiert auf Signalkombinationen und Portfoliokonstruktionsmethoden.

Bevor er zu Ultramarin kam, war Nikolas als Doktorand an der Lancaster University Management School tätig. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der empirischen Bewertung von Vermögenswerten, mit besonderem Augenmerk auf faktorbasierten Strategien, Portfoliooptimierung und Faktor-Timing. Nikolas hat seine Forschungsergebnisse in renommierten Fachzeitschriften wie der Review of Asset Pricing Studies veröffentlicht.

Nikolas wurde mit dem renommierten CQA Academic Competition Award ausgezeichnet und erhielt außerdem den Research Excellence Award des Centre for Financial Econometrics, Asset Markets, and Macroeconomic Policy für seine akademischen Leistungen.

Nikolas hat einen Ph. D. im Bereich Quantitative Finance und arbeitet zudem aktiv an seiner CFA-Akkreditierung. Er hat außerdem einen Master-Abschluss in Advanced Financial Analysis und einen Bachelor-Abschluss in Finance.

Valentin Markounikau ist als Senior Software Engineer bei Ultramarin tätig. Er ist mitverantwortlich für die Entwicklung der generellen Softwareinfrastruktur sowie insbesondere für die Analyse-Tools zur Überwachung der Strategieperformance.

Valentin besitzt über 15 Jahre Erfahrung in der professionellen Softwarentwicklung sowohl für die Automobil- und Medizinbranche als auch internationale Finanzdienstleistungsunternehmen. Valentins Spezialgebiet sind High-Throughput Backend-Anwendungen die sowohl effizient als auch gut wartbar sind. Zuletzt hat Valentin unter anderem die Entwicklung der Energiehandels- und Risikomanagementfunktionen für ein Energiehandelsunternehmen mitverantwortet.

Valentin hat einen Master-Abschluss in Physik der Weißrussischen Staatsuniversität (Minsk, BY) und einen Doktortitel in Neurowissenschaften der Ruhr-Universität Bochum (Bochum, DE). Im Rahmen seiner Promotion hat Valentin im Bereich Computational Neuroscience mit einem Schwerpunkt auf Rechenmodelle der visuellen Informationsverarbeitung geforscht. Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit hat er in einer international anerkannten Fachzeitschrift veröffentlicht.

Vasco Worlitzer ist als ML Ingenieur bei Ultramarin für die Entwicklung und Implementierung von Modellen für maschinelles Lernen zuständig.

Bevor er zu Ultramarin kam, war Vasco Post-Doktorand am Institut für Mathematik der Bar-Ilan Universität (Tel Aviv, IL). Seine Forschung konzentrierte sich auf statistische Mechanik im Nicht-Gleichgewicht mit Anwendungen in biologischen Systemen. Während seiner akademischen Laufbahn hat Vasco mehrere Forschungsarbeiten verfasst, die in führenden internationalen Fachzeitschriften wie Science Advances veröffentlicht wurden.

Er promovierte am Institut für Physik der Technischen Universität Berlin (Berlin, DE) und an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (Berlin, DE) mit Summa Cum Laude und erhielt die Anerkennung des Helmholtz-Fonds. Vasco hat einen M.Sc. und einen B.Sc. in Mathematik von der Technischen Universität Berlin, mit Spezialisierung auf nichtlineare Funktionsanalyse und Optimierung.

Dragan Cvetinovic verstärkt seit Februar 2023 unser Team als Senior Software Engineer und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Weiterentwicklung der Dateninfrastruktur.

Dragan hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Software Engineering, maschinelles Lernen und Finanzen. Vor seinem Schritt zu Ultramarin war er beteiligt an der Entwicklung und Markteinführung eines KI-basierten Ad-Blocking-Produkts, das mittlerweile mehr als 100 Millionen Nutzer weltweit hat, sowie einer Internet-Suchmaschine, deren Indexspeicher- und Backend-Systeme er entwarf und implementierte. Davor sammelte er als quantitativer Analyst Erfahrung in der Entwicklung von Risikomodellen.

Dragan studierte Informatik an der Universität von Belgrad und hat einen Master-Abschluss in Financial Engineering von der Temple University, Philadelphia, PA.

Francesco Ruscio ist Praktikant im Bereich Quantitative Investment Research bei Ultramarin und Teil des Equity Selection Teams. Seine Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung von Machine-Learning-Modellen, skalierbarer Forschungsinfrastruktur und fortschrittlichen Tools zur Verbesserung von Aktienstrategien.

Bevor er zu Ultramarin kam, war Francesco intensiv an Forschungsprojekten beteiligt, die sich mit Quantencomputer-Hardware befassten. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Quantencomputersystemen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, wobei er sich auf Festkörpertechnologien spezialisierte.

Francesco hat einen M.Sc. in Quantum Engineering von der ETH Zürich, den er mit Auszeichnung abgeschlossen hat, und einen Bachelor-Abschluss in Physics Engineering vom Politecnico di Milano.

Franklin Liu ist als Praktikant im Quantitative Investment Research bei Ultramarin Teil des Asset Allokation Teams. Er unterstützt die Entwicklung von quantitativen Modellen und verbessert dynamische Allokationsstrategien.

Bevor er zu Ultramarin kam, arbeitete Franklin Liu an mehreren Forschungsprojekten im Schnittpunkt von Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzwesen. In seiner Bachelorarbeit untersuchte er die Modellierung von Limit-Orderbüchern mithilfe generativer Diffusionsmodelle. Im Rahmen seines Studiums konzentrierte er sich auf die Wahrscheinlichkeitstheorie und war Lehrbeauftragter für Wahrscheinlichkeitstheorie an der Technischen Universität Berlin (TU Berlin).

Franklin hält einen Bachelor of Science in Mathematik mit dem Nebenfach Informatik an der TU Berlin. Während seines Bachelors erhielt er ein Stipendium für einen Austausch an der University of California, Los Angeles (UCLA), wo er Mathematik und Statistik studierte.

Hannah ist als Business Development Assistant bei Ultramarin tätig und unterstützt in allen administrativen sowie organisatorischen Aufgaben.

Hannah sammelte berufliche Erfahrungen in juristischen und wissenschaftlichen Professional-Services-Organisationen und arbeitete als Vorstandsassistentin bei einem renommierten Finanzdienstleister. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit lag hier auf der Entwicklung und Umsetzung innovativer Dienstleistungskonzepte. Hannah ist eine systemische Organisationsberaterin und Facilitatorin mit einem Fokus auf wirkungsorientierte Strategieentwicklung und kollaborative Managementformate. Sie engagiert sich leidenschaftlich dafür, Menschen und Organisationen auf dem Weg zu ihren Zielen zu unterstützen.

Den Schwerpunkt ihres betriebswirtschaftlichen Studiums legte Sie im Gesundheitsmanagement.

Hans-Georg Pietruck ist bei Ultramarin im Bereich Business Development tätig. 

Er blickt auf eine langjährige Erfahrung am Kapitalmarkt zurück und war vor seiner Zeit bei Ultramarin u.a. bei Goldman Sachs in Frankfurt angestellt. Dort betreute er über 10 Jahre deutsche und österreichische institutionelle Kunden im Bereich Aktienderivate. 

Hans-Georg hält einen B.Sc. und einen M.Sc. in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Münster mit dem Schwerpunkt Finanzwirtschaft. Außerdem hat er ein Semester an der Université Paris Dauphine in Frankreich studiert. 

Ingo Völker ist Geschäftsführer bei der Ultramarin Capital GmbH. Neben der Führung der operativen Geschäftsbereiche ist er verantwortlich für alle regulatorischen Themen im Zusammenhang mit unseren Investmentlösungen und der Leitung eines beaufsichtigten Wertpapierinstituts. In dieser Eigenschaft verantwortet er insbesondere auch die Bereiche Legal & Compliance.

Ingo verfügt über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung. Er hat in Führungspositionen eine Investment Boutique mit aufgebaut und die regulatorisch erforderlichen Organisationsstrukturen implementiert und verantwortet. Er verfügt über eine langjährige Praxis mit der deutschen sowie der Luxemburger Finanzaufsicht (BaFin, CSSF), auch als Verwaltungsratsmitglied verschiedener Luxemburger Investmentaktiengesellschaften (SICAV).

Er hat ein Studium der Rechtswissenschaften an der Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, sowie der Ludwig-Maximilians-Universität, München, absolviert. Neben seiner beruflichen Tätigkeit hat er sich als Gründungsmitglied des Münchner Finance Forum e.V. engagiert.

Julien Florian Jensen ist Executive Director bei Ultramarin und mitverantwortlich für die Bereiche Business Development und Fondsmanagement.

Julien hat bereits die Asset Management Boutique KJL Capital GmbH, Frankfurt, mitgegründet und aufgebaut, die mit Ultramarin in einer Produktpartnerschaft steht. Zuvor sammelte er berufliche Erfahrungen im Investment Banking (Equity Derivatives Trading/ Risk Management) und Asset Management (Portfolio Management) in Frankfurt, Zürich und Hong Kong.

Julien studierte Wirtschaftswissenschaften an der WHU – Otto Beisheim School of Management (Vallendar, DE), der HEC Genève (Genf, CH) und der NEOMA Business School (Reims, Paris, FR).

Kim Richter ist als Executive Assistant bei Ultramarin tätig und berät das Management Team in allen organisatorischen Angelegenheiten. Als Generalistin mit einer praktischen Hands-On-Mentalität unterstützt sie tatkräftig in sämtlichen Querschnittsbereichen.

Kim verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung als Assistentin der Geschäftsführung in klein- und mittelständischen Unternehmen verschiedener Branchen und hat dabei ein breites Spektrum an Erfahrungen gesammelt. Schwerpunkte legte sie hierbei auf die Stakeholder-Kommunikation (intern und extern) sowie Prozesseinführung und stetige Verbesserung. Sie ist vertraut mit verschiedenen Strukturen und Prozessen und unterstützte mit Ihrer Erfahrung das Management bei der Unternehmenstransformation von Start-up zu Scale-up.

Kim hat International Business Management in Ostasien am Euro Business College in Hamburg studiert sowie einen Masterabschluss in Chinese European Economics and Business Studies (M.A.) von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.

Max Rapp verstärkt seit August 2023 die Ultramarin Capital GmbH als Portfolio Manager.

Max verfügt über mehr als 8 Jahre Erfahrung im Asset Management. Vor seiner Zeit bei Ultramarin hat er die Bereiche Portfoliomanagement und den Handel diverser Assetklassen bei einer führenden Asset Management Boutique mit aufgebaut und insbesondere die technische Infrastruktur sowie operativen Prozesse verantwortet. Bei der Einführung eines Beraterdesk für Advisory-Mandate als auch der Implementierung diverser Front-Office-Systeme war Max federführend. Er verfügt zudem über umfangreiche Kenntnisse im Bereich der regulatorischen Meldepflichten sowie der Derivateverordnung.

Max hat einen Masterabschluss in Volkswirtschaftslehre der Basler Universität mit ökonometrischer Vertiefung. Er ist zertifizierter Derivatehändler (EUREX) sowie XETRA-Händler der Deutschen Börse Group.

Mohammad Razavi arbeitet als Senior Software Engineer bei Ultramarin, wo er für den Entwurf und die Implementierung von Software und Infrastruktur zuständig ist, mit besonderem Schwerpunkt auf maschinellem Lernen im Backend und Software für die Verwaltung von Anlageportfolios.

Mehr als 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen Back-End-Entwicklung, Software-Orchestrierung und Netzwerksicherheit haben ihm ein tiefes Verständnis für die Prinzipien der Softwaretechnik vermittelt. Bevor er zu Ultramarin kam, war Mohammad ein wichtiges Mitglied eines Teams von Softwareingenieuren, die Netzwerk- und Sicherheitsüberwachungssoftware für nationale Unternehmen entwickelten. Außerdem wartete er Softwarepakete für sicherheitsorientierte Linux-Distributionen und sorgte dafür, dass diese aktuell und effektiv waren.

Mohammad erwarb seinen Master-Abschluss in Computer Software Engineering an der Universität Isfahan.

Natalie-Selina Romann ist Prokuristin der Ultramarin Capital GmbH und in den Bereichen Legal & Compliance sowie Finance tätig.

Bevor Natalie zu Ultramarin kam sammelte sie Erfahrung in der Asset Management Industrie im Bereich Legal & Compliance der Vontobel Asset Management S.A., bei der sie zudem als Geldwäschebeauftragte bestellt war. Zuvor war Natalie als Consultant/ Senior Consultant in der Wirtschaftsprüfung bei der PricewaterhouseCoopers GmbH im Bereich Financial Services tätig.

Natalie hat ihren Bachelor in Wirtschaftsrecht (LL.B.) an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Geislingen (HfWU) absolviert, des weiteren hält sie einen Master in Wirtschaftsrecht (LL.M.) mit Schwerpunkten im Kapitalmarktrecht, Bankrecht und Finanzdienstleistungen.

Ronald Richter ist Mitgründer von Ultramarin und als Principal Machine Learning Engineer tätig. Er ist mitverantwortlich für die Neu- und Weiterentwicklung unserer Machine Learning-Modelle sowie der dazu notwendigen Software- und Dateninfrastruktur.

Ronald kann auf einen Erfahrungsschatz von über 20 Jahren in der professionellen Softwareentwicklung zurückgreifen. Ein Fokuspunkt seiner Arbeit war dabei stets die Analyse von hochkomplexen Systemen und der Entwurf als auch die Implementierung von klar strukturierten und gleichzeitig performanten Softwaresystemen.

Ronald studierte an der Technischen Universität Berlin (Berlin, DE) Informatik und schloss sein Studium mit dem Titel Diplom-Informatiker ab. Anschließend war er fünf Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und hat während dieser Zeit insbesondere in den Bereichen Computational Geometry und Computer Vision geforscht. Er ist Erst- und Mitautor mehrer Fachartikel in internationalen Journals.

Sebastian Baumgärtner ist seit Dezember 2022 im Business Development Team von Ultramarin tätig.

Aus seiner Zeit bei AllianceBernstein in London bringt er vier Jahre Erfahrung im institutionellen Vertrieb und in der Kundenbetreuung von Investoren aus dem deutschsprachigen Raum mit. Davor war er als Ansprechpartner für deutsche und französische Kunden bei der Bank of America Merrill Lynch in der Abteilung für Handelsfinanzierungen zuständig.

Sebastian hat für seinen Master in Global Business an der Johannes Kepler Universität Linz und der University of Victoria in Kanada studiert. Er hält zudem einen MBA in International Business von der National Sun Yat-Sen University Kaohsiung (Taiwan).

Spyros ist Praktikant im Equity Selection Team, wo er sich auf die Erforschung und Entwicklung von maschinellen Lernmodellen und Erkenntnissen zur Unterstützung von Aktienrenditeprognosen und Aktienauswahlstrategien konzentriert.

Er kam zu Ultramarin, nachdem er ein Sommerpraktikum absolviert hatte, in dem er die Wirksamkeit des stochastischen Varianz-Gamma-Prozesses (VG) bei der Erfassung der impliziten Volatilität des S&P 500-Index untersuchte. Davor sammelte er mehr als fünf Jahre Erfahrung als Berater, Compliance-Spezialist und Projektleiter bei technischen und umwelttechnischen Nachrüstungsprojekten für Handelsschiffe.

Spyros hat einen MSc in Computational and Mathematical Finance von der School of Mathematics der University of Edinburgh. In seiner Abschlussarbeit beschäftigte er sich mit der Aktienmodellierung mit dem stochastischen VG-Prozess und untersuchte, wie sich die Parameter der VG-Formel für die Preisbildung von Vermögenswerten auf die höheren Momente der Renditen und die implizite Volatilität auswirken. Seine Ergebnisse trugen zur Korrektur der analytischen VG-Formel für die Bewertung europäischer Optionen bei. Darüber hinaus hat er einen MSc in Maschinenbau von der Nationalen Technischen Universität Athen, wo seine Arbeit über die Optimierung des Designs von vierbeinigen Robotern zu Veröffentlichungen in renommierten Konferenzen und Fachzeitschriften führte.

Yves D'hondt ist Junior Quantitative Investment Researcher bei Ultramarin und in der gesamten Modellentwicklung und -analyse tätig.

Bevor er zu Ultramarin kam, war Yves D'hondt in verschiedenen Projekten und Praktika im Bereich Finanzen und maschinellem Lernen tätig. Zu seinen früheren Erfahrungen gehören textuelles Data Mining bei der Equation AG, LLM-Anwendungsentwicklung zusammen mit Fabric (von MSCI übernommen) und Marktregimeerkennung zusammen mit der Bank of America. Yves war außerdem Portfoliomanager bei PMP Berlin, einem von Studenten geführten Investmentfonds, der zu dieser Zeit 1,2 Millionen Euro verwaltete. Zu seinen Haupttätigkeiten gehörte die Entwicklung von Portfolio-Risikoanalysen und quantitativen Handelsstrategien für Aktien und Rohstoffe.

Yves hat einen Master-Abschluss in Financial Engineering von der UC Berkeley, Haas School of Business, wo er sich auf Aktienmärkte und maschinelles Lernen spezialisiert hat. Außerdem hat er einen M.Sc. in Management von der ESMT Berlin, wo er als erster von 138 Absolventen abschloss, und einen B.Sc. in Informatik von der KU Leuven, den er mit Summa Cum Laude beendete.